| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 684.00 | 49 001.00 | 64 683.00 | 113 684.00 |
AH Fonds commercial | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 826.00 | 214 267.00 | 136 559.00 | 350 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 316.00 | 71 928.00 | 806 388.00 | 878 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 416.00 | 335 196.00 | 1 136 220.00 | 1 471 416.00 |
BT Marchandises | 759 844.00 | | 759 844.00 | 759 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 365.00 | | 613 365.00 | 613 365.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 293 209.00 | | 293 209.00 | 293 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 732 119.00 | | 1 732 119.00 | 1 732 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 534.00 | 335 196.00 | 2 868 338.00 | 3 203 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
DH Report à nouveau | 458 553.00 | 205 533.00 | | 458 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 313.00 | 253 020.00 | | 293 313.00 |
DL TOTAL (I) | 960 588.00 | 667 275.00 | | 960 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 410.00 | 559 197.00 | | 891 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 193.00 | 216 535.00 | | 153 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 460.00 | 208 930.00 | | 438 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 277.00 | 224 923.00 | | 391 277.00 |
EA Autres dettes | 33 410.00 | 18 168.00 | | 33 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 750.00 | 1 227 752.00 | | 1 907 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 338.00 | 1 895 027.00 | | 2 868 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 544.00 | 1 227 752.00 | | 1 083 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391 515.00 | | 5 391 515.00 | 5 391 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 391 515.00 | | 5 391 515.00 | 5 391 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | 5 586.00 | | 2 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 373.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | 8 876.00 | | 2 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 990.00 | 15 325.00 | | 99 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 997.00 | 24 201.00 | | 101 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 936.00 | 38 054.00 | | 33 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 665.00 | 20 584.00 | | 172 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 600.00 | 58 639.00 | | 206 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 603.00 | -34 438.00 | | -104 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 267.00 | 11 299.00 | | 46 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 059.00 | 3 645 561.00 | | 5 496 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 746.00 | 3 392 541.00 | | 5 202 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 313.00 | 253 020.00 | | 293 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 317.00 | 84 239.00 | | 108 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 821.00 | | 787 325.00 | 913 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 730.00 | 1 471 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 730.00 | 1 229 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 019.00 | | 17 965.00 | 148 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 292.00 | | 747 580.00 | 711 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 510.00 | | 21 780.00 | 54 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 771.00 | 163 490.00 | 57 065.00 | 228 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 938.00 | 20 063.00 | | 28 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 833.00 | 143 427.00 | 57 065.00 | 199 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 460.00 | 438 460.00 | | 438 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
UX Autres créances clients | 613 365.00 | 613 365.00 | | 613 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 063.00 | 67 166.00 | 16 897.00 | 84 063.00 |
VI Groupe et associés | 153 193.00 | 153 193.00 | | 153 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 536.00 | 714 536.00 | | 714 536.00 |
VW T.V.A. | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 441.00 | 1 083 544.00 | 16 897.00 | 1 100 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 869.00 | 20 179.00 | | 18 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 456.00 | 121 423.00 | | 100 456.00 |
ST Autres comptes | 1 329 277.00 | 975 717.00 | | 1 329 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 829.00 | 195 929.00 | | 342 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 620.00 | 57 240.00 | | 28 620.00 |
YT Sous‐traitance | 54 264.00 | 49 667.00 | | 54 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 177 860.00 | 84 669.00 | | 177 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 140.00 | 3 819.00 | | 8 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 009.00 | 23 998.00 | | 27 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 832.00 | 720 305.00 | | 1 088 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 513.00 | 367 376.00 | | 524 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 004 686.00 | 1 427 404.00 | | 2 004 686.00 |