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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 300.00 | 46 914.00 | 99 386.00 | 146 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 232.00 | 5 883.00 | 9 349.00 | 15 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 617.00 | 52 797.00 | 271 820.00 | 324 617.00 |
BT Marchandises | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CF Disponibilités | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 341.00 | | 144 341.00 | 144 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 958.00 | 52 797.00 | 416 161.00 | 468 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | 300.00 | | 486.00 |
DG Autres réserves | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | 186.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 181 077.00 | 179 940.00 | | 181 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 824.00 | 155 588.00 | | 130 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704.00 | 4 073.00 | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 69 346.00 | | 66 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 711.00 | 20 559.00 | | 22 711.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 143.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 084.00 | 249 708.00 | | 235 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 161.00 | 429 648.00 | | 416 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 255.00 | 118 950.00 | | 129 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 528.00 | | 1 089.00 | 323 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 547.00 | | 985.00 | 160 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481.00 | | 104.00 | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 616.00 | 26 181.00 | | 26 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 616.00 | 26 181.00 | | 26 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 824.00 | 24 996.00 | 101 534.00 | 130 824.00 |
VI Groupe et associés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 108.00 | 26 539.00 | 5 570.00 | 32 108.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 084.00 | 129 255.00 | 101 534.00 | 235 084.00 |