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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
AP Constructions | 43 089.00 | 17 914.00 | 25 175.00 | 43 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 821.00 | 33 360.00 | 133 460.00 | 166 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 465.00 | 11 886.00 | 9 579.00 | 21 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 722.00 | 63 161.00 | 239 560.00 | 302 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 806.00 | 63 161.00 | 313 645.00 | 376 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 373.00 | | | 276 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 645.00 | | | 313 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 641.00 | | | 190 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 230.00 | | 676 230.00 | 676 230.00 |
FG Production vendue services | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 230.00 | | 676 230.00 | 676 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 255.00 | | | 682 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 016.00 | | | 690 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 506.00 | | 147 216.00 | 155 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 161.00 | | 147 216.00 | 84 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 406.00 | 25 756.00 | | 37 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 406.00 | 25 756.00 | | 37 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 277.00 | 47 545.00 | 85 732.00 | 133 277.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 748.00 | | | 137 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 374.00 | 190 641.00 | | 276 374.00 |