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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 770.00 | 38 165.00 | 4 605.00 | 42 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 388.00 | 38 165.00 | 1 578 223.00 | 1 616 388.00 |
BT Marchandises | 178 018.00 | | 178 018.00 | 178 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
BZ Autres créances | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
CF Disponibilités | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 876.00 | | 586 876.00 | 586 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 265.00 | 38 165.00 | 2 165 100.00 | 2 203 265.00 |
CU Autres participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 454.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 373.00 | 103 622.00 | | 228 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 362.00 | 129 297.00 | | 158 362.00 |
DL TOTAL (I) | 496 735.00 | 338 373.00 | | 496 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 129.00 | 1 243 230.00 | | 1 123 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 907.00 | 370 424.00 | | 359 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 375.00 | 124 076.00 | | 122 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 955.00 | 74 956.00 | | 62 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 365.00 | 1 812 686.00 | | 1 668 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 100.00 | 2 151 059.00 | | 2 165 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 312.00 | 558 544.00 | | 685 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 487.00 | 16 366.00 | | 17 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 312.00 | 76.00 | | 1 616 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | 76.00 | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 861.00 | 4 304.00 | | 33 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 861.00 | 4 304.00 | | 33 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 907.00 | 359 907.00 | | 359 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 641.00 | 122 588.00 | 503 024.00 | 1 105 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 459.00 | 222 267.00 | 192.00 | 222 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 365.00 | 685 312.00 | 503 024.00 | 1 668 365.00 |