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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 600.00 | | 1 503 600.00 | 1 503 600.00 |
BZ Autres créances | 199 864.00 | | 199 864.00 | 199 864.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 082.00 | | 205 082.00 | 205 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 682.00 | | 1 708 682.00 | 1 708 682.00 |
CU Autres participations | 1 503 600.00 | | 1 503 600.00 | 1 503 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DG Autres réserves | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
DH Report à nouveau | | -29 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 628.00 | 109 190.00 | | 96 628.00 |
DL TOTAL (I) | 526 135.00 | 429 507.00 | | 526 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 080.00 | 1 134 099.00 | | 972 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 7 440.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 219.00 | 46 093.00 | | 59 219.00 |
EA Autres dettes | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 547.00 | 1 288 004.00 | | 1 182 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 682.00 | 1 717 511.00 | | 1 708 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 227.00 | 219 530.00 | | 272 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 651.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 651.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -651.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 292.00 | -5 663.00 | | -4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 253.00 | 125 260.00 | | 113 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625.00 | 16 071.00 | | 16 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 628.00 | 109 190.00 | | 96 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 084.00 | | 44 516.00 | 1 459 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 084.00 | | 44 516.00 | 1 459 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 888.00 | 44 516.00 | 100 000.00 | 144 888.00 |
UX Autres créances clients | 199 864.00 | 2 224.00 | 197 640.00 | 199 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 080.00 | 162 132.00 | 645 367.00 | 972 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 898.00 | | | 156 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 864.00 | 2 224.00 | 197 640.00 | 199 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 547.00 | 272 227.00 | 745 367.00 | 1 182 547.00 |