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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 446 000.00 | | 2 446 000.00 | 2 446 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 427.00 | 7 690.00 | 53 737.00 | 61 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 850.00 | 7 690.00 | 2 507 159.00 | 2 514 850.00 |
BT Marchandises | 217 835.00 | | 217 835.00 | 217 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 464 514.00 | | 464 514.00 | 464 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 454.00 | | 748 454.00 | 748 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 303.00 | 7 690.00 | 3 255 613.00 | 3 263 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
DL TOTAL (I) | 168 079.00 | | | 168 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 694.00 | | | 2 226 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 227.00 | | | 404 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 349.00 | | | 287 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 534.00 | | | 3 087 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 613.00 | | | 3 255 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 713.00 | | | 595 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 692.00 | | 3 114 692.00 | 3 114 692.00 |
FG Production vendue services | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 042.00 | | 3 160 042.00 | 3 160 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 912.00 | | | -160 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 593.00 | | | 3 169 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 514.00 | | | 3 021 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 514 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 349.00 | 287 349.00 | | 287 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 694.00 | 135 230.00 | 775 575.00 | 2 226 694.00 |
VI Groupe et associés | 400 357.00 | | | 400 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 000.00 | | | 2 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 527.00 | 66 105.00 | 7 422.00 | 73 527.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 534.00 | 595 713.00 | 775 575.00 | 3 087 534.00 |