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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 565.00 | 6 386.00 | 14 179.00 | 20 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 738.00 | 4 053.00 | 17 685.00 | 21 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 466.00 | 10 439.00 | 84 027.00 | 94 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 520.00 | | 173 520.00 | 173 520.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 297 180.00 | | 297 180.00 | 297 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 185.00 | | 566 185.00 | 566 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 651.00 | 10 439.00 | 650 212.00 | 660 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 840.00 | | | -11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 334 160.00 | | | 334 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 052.00 | | | 316 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 212.00 | | | 650 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 052.00 | | | 316 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 000.00 | | 94 466.00 | 346 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 000.00 | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 000.00 | 94 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 000.00 | | 6 975.00 | 346 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 439.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 173 520.00 | 173 520.00 | | 173 520.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VP Divers | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 376.00 | 211 401.00 | 6 975.00 | 218 376.00 |
VW T.V.A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 052.00 | 316 052.00 | | 316 052.00 |