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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263 599.00 | 4 146 562.00 | 117 037.00 | 4 263 599.00 |
AH Fonds commercial | 766 818.00 | 233 247.00 | 533 571.00 | 766 818.00 |
AN Terrains | 763 370.00 | 67 615.00 | 695 754.00 | 763 370.00 |
AP Constructions | 42 897 454.00 | 35 406 058.00 | 7 491 396.00 | 42 897 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 983 032.00 | 16 881 193.00 | 4 101 838.00 | 20 983 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445 383.00 | 3 562 797.00 | 882 585.00 | 4 445 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 435 765.00 | 11 702 000.00 | 2 733 765.00 | 14 435 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BF Prêts | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 483 183.00 | 73 332 500.00 | 19 150 682.00 | 92 483 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 142.00 | | 701 142.00 | 701 142.00 |
BN En cours de production de biens | 14 481 458.00 | 5 048 055.00 | 9 433 403.00 | 14 481 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 388 709.00 | 7 825 613.00 | 5 563 095.00 | 13 388 709.00 |
BZ Autres créances | 9 972 043.00 | | 9 972 043.00 | 9 972 043.00 |
CF Disponibilités | 2 997 691.00 | | 2 997 691.00 | 2 997 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 605 987.00 | 12 873 669.00 | 28 732 317.00 | 41 605 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 129 602.00 | 86 206 170.00 | 47 923 432.00 | 134 129 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 321 259.00 | | | 6 321 259.00 |
CU Autres participations | 3 687 268.00 | 1 333 025.00 | 2 354 243.00 | 3 687 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 490.00 | | | 2 011 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 227.00 | | | -2 728 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541 594.00 | | | 3 541 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 976.00 | | | 424 976.00 |
DK Provisions réglementées | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 489.00 | | | 3 319 489.00 |
DP Provisions pour risques | 6 122 814.00 | | | 6 122 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 541 952.00 | | | 3 541 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 664 766.00 | | | 9 664 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443 082.00 | | | 10 443 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 841 090.00 | | | 14 841 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501 458.00 | | | 5 501 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 809.00 | | | 377 809.00 |
EA Autres dettes | 1 589 511.00 | | | 1 589 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 752 964.00 | | | 32 752 964.00 |
ED (V) | 2 186 211.00 | | | 2 186 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 923 432.00 | | | 47 923 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 309 882.00 | | | 22 309 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 197 163.00 | 38 343 376.00 | 57 540 539.00 | 19 197 163.00 |
FG Production vendue services | 1 914 673.00 | 342 214.00 | 2 256 887.00 | 1 914 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 111 837.00 | 38 685 590.00 | 59 797 427.00 | 21 111 837.00 |
FM Production stockée | | | 1 871 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 229 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 954 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 320 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 818 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 172 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 954.00 | |
GE Autres charges | | | 509 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 957 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 042 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090 797.00 | | | 2 090 797.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 473.00 | | | 466 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 643 880.00 | | | 3 643 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140 271.00 | | | 4 140 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039 157.00 | | | 2 039 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 729.00 | | | 553 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 507.00 | | | 2 615 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524 764.00 | | | 1 524 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 526 312.00 | | | -2 526 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 232 465.00 | | | 71 232 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 690 870.00 | | | 67 690 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541 594.00 | | | 3 541 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 521 232.00 | | 4 614 979.00 | 90 521 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 948.00 | 18 363 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 182 331.00 | 1 470 696.00 | 92 483 183.00 | 1 182 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 7 000.00 | 5 030 418.00 | 6 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 849.00 | 1 454 747.00 | 69 089 240.00 | 1 175 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 029 165.00 | | 14 735.00 | 5 029 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 404 594.00 | | 4 315 242.00 | 67 404 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087 472.00 | | 285 000.00 | 18 087 472.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 489 673.00 | | | 489 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 528 346.00 | 2 693 075.00 | 1 157 193.00 | 58 528 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097 796.00 | 48 766.00 | | 4 097 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 430 550.00 | 2 644 308.00 | 1 157 193.00 | 54 430 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 425.00 | 1 680.00 | 27 450.00 | 95 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 621 931.00 | 846 817.00 | 3 803 983.00 | 12 621 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 575 417.00 | 1 851 874.00 | 1 379 236.00 | 4 575 417.00 |
6T Sur comptes clients | 7 283 872.00 | 1 522 516.00 | 980 774.00 | 7 283 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 127 562.00 | 7 374 391.00 | 2 360 011.00 | 21 127 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 844 919.00 | 8 222 888.00 | 6 191 444.00 | 33 844 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 626 345.00 | 2 213 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 042 814.00 | 78 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553 729.00 | 3 643 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 841 090.00 | 14 841 090.00 | | 14 841 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090 687.00 | 2 090 687.00 | | 2 090 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139 722.00 | 2 139 722.00 | | 2 139 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 809.00 | 377 809.00 | | 377 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 511.00 | 1 589 511.00 | | 1 589 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 435 765.00 | | 14 435 765.00 | 14 435 765.00 |
UP Prêts | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
UX Autres créances clients | 5 579 807.00 | 5 579 807.00 | | 5 579 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 808 901.00 | 7 808 901.00 | | 7 808 901.00 |
VB T. V. A. | 2 633 329.00 | 2 633 329.00 | | 2 633 329.00 |
VC Groupe et associés | 6 321 259.00 | | 6 321 259.00 | 6 321 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 10 443 082.00 | | | 10 443 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 522.00 | 663 522.00 | | 663 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 496.00 | 322 496.00 | | 322 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 095 209.00 | 17 104 435.00 | 20 990 773.00 | 38 095 209.00 |
VW T.V.A. | 1 171 698.00 | 1 171 698.00 | | 1 171 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 752 964.00 | 22 309 882.00 | | 32 752 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755 991.00 | | | 755 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049 729.00 | | | 2 049 729.00 |
ST Autres comptes | 11 671 944.00 | | | 11 671 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 127.00 | | | 505 127.00 |
YT Sous‐traitance | 13 632 548.00 | | | 13 632 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461 627.00 | | | 461 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757 218.00 | | | 757 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 227 545.00 | | | 2 227 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 079 856.00 | | | 2 079 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 320 976.00 | | | 28 320 976.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |