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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
AP Constructions | 2 527 267.00 | 1 570 341.00 | 956 926.00 | 2 527 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 089.00 | 203 508.00 | 97 580.00 | 301 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 936.00 | 219 442.00 | 45 493.00 | 264 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 123.00 | 1 993 292.00 | 1 157 830.00 | 3 151 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BT Marchandises | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 751.00 | | 338 751.00 | 338 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 874.00 | 1 993 292.00 | 1 496 581.00 | 3 489 874.00 |
CU Autres participations | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 741.00 | 53 458.00 | | 79 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 872.00 | 150 130.00 | | 132 872.00 |
DL TOTAL (I) | 229 114.00 | 220 089.00 | | 229 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 665.00 | 1 063 349.00 | | 1 091 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 005.00 | 99 821.00 | | 85 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 44 370.00 | | 49 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | 52 769.00 | | 33 459.00 |
EA Autres dettes | 7 474.00 | 5 279.00 | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 467.00 | 1 265 590.00 | | 1 267 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 581.00 | 1 485 679.00 | | 1 496 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 467.00 | 1 265 590.00 | | 1 267 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 545.00 | | 218 545.00 | 218 545.00 |
FD Production vendue biens | 1 166 652.00 | | 1 166 652.00 | 1 166 652.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 255.00 | | 1 385 255.00 | 1 385 255.00 |
FM Production stockée | | | 16 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 257.00 | 17 257.00 | | 28 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 257.00 | 17 257.00 | | 28 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | 4 318.00 | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 4 318.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 491.00 | 12 938.00 | | 23 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 722.00 | 1 383 245.00 | | 1 450 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 981.00 | 1 329 787.00 | | 1 370 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 741.00 | 53 458.00 | | 79 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 363.00 | | 99 260.00 | 3 070 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 3 151 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 3 125 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 926.00 | | 99 260.00 | 3 044 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 599.00 | 116 194.00 | 18 500.00 | 1 895 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 599.00 | 116 194.00 | 18 500.00 | 1 895 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 480.00 | 173 121.00 | 407 624.00 | 1 080 480.00 |
VI Groupe et associés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 833.00 | | | 178 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 468.00 | 360 109.00 | 407 624.00 | 1 267 468.00 |