| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 165.00 | 185 347.00 | 86 818.00 | 272 165.00 |
040 Immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 087.00 | 185 347.00 | 380 740.00 | 566 087.00 |
060 Stock marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
072 Créances – Autres | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
084 Disponibilités | 234 313.00 | | 234 313.00 | 234 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 858.00 | | 273 858.00 | 273 858.00 |
110 Total général Actif | 839 945.00 | 185 347.00 | 654 598.00 | 839 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 164.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 038.00 | | | 558 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |