| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 676.00 | 95 054.00 | 69 622.00 | 164 676.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 125.00 | 95 054.00 | 78 071.00 | 173 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 461.00 | 95 054.00 | 175 407.00 | 270 461.00 |
CU Autres participations | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DG Autres réserves | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 407.00 | | | 175 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |