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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
AP Constructions | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 651.00 | 67 783.00 | 4 868.00 | 72 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 653.00 | 114 704.00 | 53 950.00 | 168 653.00 |
BP En cours de production de services | 838 871.00 | | 838 871.00 | 838 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 164.00 | 18 220.00 | 12 944.00 | 31 164.00 |
BZ Autres créances | 645 373.00 | | 645 373.00 | 645 373.00 |
CF Disponibilités | 272 703.00 | | 272 703.00 | 272 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 016.00 | 18 220.00 | 1 808 797.00 | 1 827 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 670.00 | 132 923.00 | 1 862 746.00 | 1 995 670.00 |
CU Autres participations | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 538 612.00 | 515 386.00 | | 538 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 188.00 | 23 225.00 | | 33 188.00 |
DL TOTAL (I) | 613 723.00 | 580 535.00 | | 613 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089 300.00 | 576 226.00 | | 1 089 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 363.00 | 105 583.00 | | 77 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 176.00 | 36 931.00 | | 50 176.00 |
EA Autres dettes | 32 184.00 | 26 160.00 | | 32 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 024.00 | 744 901.00 | | 1 249 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 746.00 | 1 325 436.00 | | 1 862 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 701.00 | | 634 701.00 | 634 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 701.00 | | 634 701.00 | 634 701.00 |
FM Production stockée | | | 350 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 15 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 11 559.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 11 759.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 997.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 200.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 197.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 10 562.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 3 654.00 | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 623.00 | 841 661.00 | | 1 013 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 436.00 | 818 436.00 | | 980 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 188.00 | 23 225.00 | | 33 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 550.00 | 2 153.00 | | 112 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 358.00 | 2 153.00 | | 101 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 358.00 | 2 153.00 | | 101 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 550.00 | 2 153.00 | | 112 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 550.00 | 2 153.00 | | 112 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 442.00 | 715 442.00 | | 715 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 556.00 | 715 442.00 | 6 113.00 | 721 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 724.00 | 159 724.00 | | 159 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |