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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 9 655.00 | 757.00 | 10 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 548.00 | 799 917.00 | 549 631.00 | 1 349 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 123.00 | 182 117.00 | 42 007.00 | 224 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 186.00 | 991 689.00 | 594 498.00 | 1 586 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 295.00 | 17 965.00 | 197 330.00 | 215 295.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 702 027.00 | | 702 027.00 | 702 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 503.00 | 17 965.00 | 1 036 538.00 | 1 054 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 689.00 | 1 009 653.00 | 1 631 036.00 | 2 640 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
DG Autres réserves | 721 360.00 | 704 164.00 | | 721 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 810.00 | 147 196.00 | | 127 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 507.00 | 24 507.00 | | 19 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 412.00 | 1 013 602.00 | | 1 006 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 386.00 | 349 199.00 | | 388 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 869.00 | 19 335.00 | | 37 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 606.00 | 93 063.00 | | 116 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 779.00 | 85 159.00 | | 79 779.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 1 563.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 624.00 | 553 319.00 | | 624 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 036.00 | 1 566 921.00 | | 1 631 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 124.00 | 1 150.00 | 989 274.00 | 988 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 124.00 | 1 150.00 | 989 274.00 | 988 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | 228.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 30 037.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 026.00 | -25 037.00 | | 103 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 821.00 | 46 971.00 | | 42 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 437.00 | 1 219 287.00 | | 1 127 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 627.00 | 1 072 091.00 | | 999 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 810.00 | 147 196.00 | | 127 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 376.00 | | 210 650.00 | 1 883 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 840.00 | 1 586 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 840.00 | 1 573 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 861.00 | | 210 650.00 | 1 870 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 945.00 | 121 609.00 | 505 866.00 | 1 375 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 380.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 670.00 | 121 229.00 | 505 866.00 | 1 366 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | 2 157.00 | 200.00 | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | 2 157.00 | 200.00 | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 008.00 | 2 157.00 | 200.00 | 16 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 215 295.00 | 215 295.00 | | 215 295.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 221.00 | 168 751.00 | 170 654.00 | 388 221.00 |
VI Groupe et associés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 257.00 | | | 155 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 117.00 | 229 329.00 | 1 788.00 | 231 117.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 624.00 | 405 154.00 | 170 654.00 | 624 624.00 |