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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | 66 315.00 | 15 245.00 | 81 560.00 |
AN Terrains | 187 290.00 | 84 281.00 | 103 009.00 | 187 290.00 |
AP Constructions | 832 839.00 | 440 747.00 | 392 093.00 | 832 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 740.00 | 1 570 172.00 | 67 568.00 | 1 637 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 031.00 | 981 529.00 | 26 501.00 | 1 008 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 894.00 | 3 150 864.00 | 607 030.00 | 3 757 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 078.00 | 12 090.00 | 57 988.00 | 70 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 592.00 | 26 850.00 | 849 742.00 | 876 592.00 |
BZ Autres créances | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
CF Disponibilités | 434 017.00 | | 434 017.00 | 434 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 405.00 | 38 940.00 | 1 525 465.00 | 1 564 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 299.00 | 3 189 804.00 | 2 132 496.00 | 5 322 299.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 318.00 | 471 317.00 | | 471 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 266 761.00 | 266 760.00 | | 266 761.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 560.00 | -896 711.00 | | -1 146 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 860.00 | -249 848.00 | | 193 860.00 |
DL TOTAL (I) | -621.00 | -194 481.00 | | -621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 546.00 | 493 744.00 | | 493 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 975.00 | 157 975.00 | | 157 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 714.00 | 745 350.00 | | 669 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 165.00 | 704 749.00 | | 740 165.00 |
EA Autres dettes | 71 716.00 | 110 137.00 | | 71 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 117.00 | 2 211 956.00 | | 2 133 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 496.00 | 2 017 475.00 | | 2 132 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 642.00 | 1 872 715.00 | | 1 847 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 375.00 | 13 572.00 | | 18 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
FG Production vendue services | 2 027 535.00 | | 2 027 535.00 | 2 027 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 205.00 | | 2 034 205.00 | 2 034 205.00 |
FM Production stockée | | | -15 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 223.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 814.00 | -3 769.00 | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | 4.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | -3 765.00 | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 095.00 | 74 018.00 | | 39 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 1 100.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 167.00 | 75 767.00 | | 39 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 932.00 | -79 532.00 | | -34 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 067.00 | 2 483 374.00 | | 2 107 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 207.00 | 2 733 222.00 | | 1 913 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 860.00 | -249 848.00 | | 193 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 412.00 | | 17 164.00 | 3 782 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 378.00 | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 682.00 | 3 757 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 89 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 814.00 | 3 665 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 550.00 | | 17 164.00 | 3 681 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 389.00 | 124 198.00 | 34 304.00 | 3 040 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 045.00 | | 1 490.00 | 55 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 344.00 | 124 198.00 | 32 814.00 | 2 985 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 714.00 | 669 714.00 | | 669 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 165.00 | 740 165.00 | | 740 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 876 592.00 | 876 592.00 | | 876 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 171.00 | 189 696.00 | 186 333.00 | 475 171.00 |
VI Groupe et associés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 085.00 | 982 690.00 | 2 395.00 | 985 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 117.00 | 1 847 642.00 | 186 333.00 | 2 133 117.00 |