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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 850.00 | 8 271.00 | 1 580.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 237.00 | 71 129.00 | 87 108.00 | 158 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 644.00 | 82 919.00 | 98 725.00 | 181 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 058.00 | 163 603.00 | 226 454.00 | 390 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 045.00 | 155 976.00 | 1 155 069.00 | 1 311 045.00 |
BZ Autres créances | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 825.00 | | 248 825.00 | 248 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 982.00 | 155 976.00 | 1 499 006.00 | 1 654 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 040.00 | 319 580.00 | 1 725 461.00 | 2 045 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 880.00 | 361 624.00 | | 158 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 102.00 | 127 256.00 | | 88 102.00 |
DL TOTAL (I) | 876 982.00 | 818 880.00 | | 876 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 982.00 | 87 257.00 | | 7 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 756.00 | 400 693.00 | | 538 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 740.00 | 510 909.00 | | 301 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 478.00 | 1 004 989.00 | | 848 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 461.00 | 1 823 869.00 | | 1 725 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 478.00 | 1 004 989.00 | | 848 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 982.00 | 59 690.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 125.00 | | 222 719.00 | 272 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 787.00 | 390 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 787.00 | 349 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 863.00 | | 222 655.00 | 231 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 977.00 | | 64.00 | 8 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 982.00 | 29 575.00 | 48 953.00 | 182 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 697.00 | 29 575.00 | 48 953.00 | 181 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 516.00 | 87 701.00 | 30 241.00 | 98 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 516.00 | 87 701.00 | 30 241.00 | 98 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 516.00 | 87 701.00 | 30 241.00 | 98 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 701.00 | 30 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 756.00 | 538 756.00 | | 538 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 935 299.00 | 935 299.00 | | 935 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 746.00 | 375 746.00 | | 375 746.00 |
VB T. V. A. | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 825.00 | 248 825.00 | | 248 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 073.00 | 1 659 073.00 | | 1 659 073.00 |
VW T.V.A. | 228 663.00 | 228 663.00 | | 228 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 478.00 | 848 478.00 | | 848 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 910.00 | 49 755.00 | | 53 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 839.00 | 16 184.00 | | 21 839.00 |
ST Autres comptes | 612 173.00 | 488 016.00 | | 612 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 460.00 | 42 539.00 | | 51 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 235 245.00 | 877 207.00 | | 1 235 245.00 |
YT Sous‐traitance | 694 328.00 | 1 216 344.00 | | 694 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 372.00 | 12 089.00 | | 14 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 282.00 | 61 844.00 | | 68 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 967.00 | 750 912.00 | | 834 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 950.00 | 448 548.00 | | 487 950.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 800.00 | 1 763 084.00 | | 1 379 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |