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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 500.00 | 600.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 268 574.00 | 1 020 643.00 | 1 247 931.00 | 2 268 574.00 |
AP Constructions | 70 620.00 | 65 030.00 | 5 590.00 | 70 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 013.00 | 42 547.00 | 1 466.00 | 44 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 717.00 | 459 335.00 | 63 383.00 | 522 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 542.00 | 1 593 054.00 | 1 829 488.00 | 3 422 542.00 |
BT Marchandises | 803 524.00 | | 803 524.00 | 803 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 318.00 | 33 344.00 | 481 974.00 | 515 318.00 |
BZ Autres créances | 434 061.00 | | 434 061.00 | 434 061.00 |
CF Disponibilités | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 572.00 | 33 344.00 | 1 760 228.00 | 1 793 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 115.00 | 1 626 399.00 | 3 589 716.00 | 5 216 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
CU Autres participations | 321 559.00 | | 321 559.00 | 321 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 1 577 093.00 | 1 474 974.00 | | 1 577 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 841.00 | 102 118.00 | | 16 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 834.00 | 1 740 993.00 | | 1 757 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 428.00 | 277 440.00 | | 145 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 179.00 | 830 981.00 | | 840 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 768.00 | 540 734.00 | | 481 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 274.00 | 401 492.00 | | 332 274.00 |
EA Autres dettes | 32 232.00 | 43 216.00 | | 32 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 882.00 | 2 093 863.00 | | 1 831 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 716.00 | 3 834 856.00 | | 3 589 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 882.00 | 1 898 463.00 | | 1 831 882.00 |