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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 231.00 | 21 141.00 | 5 090.00 | 26 231.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 187 007.00 | 851 350.00 | 335 657.00 | 1 187 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 163.00 | 139 159.00 | 5 005.00 | 144 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 018.00 | 141 971.00 | 58 046.00 | 200 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 132.00 | 1 153 621.00 | 580 511.00 | 1 734 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 433.00 | 18 401.00 | 328 032.00 | 346 433.00 |
BZ Autres créances | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
CF Disponibilités | 301 226.00 | | 301 226.00 | 301 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 600.00 | 18 401.00 | 753 198.00 | 771 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 731.00 | 1 172 022.00 | 1 333 709.00 | 2 505 731.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 222.00 | 391 389.00 | | 372 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 309.00 | 130 833.00 | | 69 309.00 |
DL TOTAL (I) | 551 531.00 | 632 222.00 | | 551 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 877.00 | 164 870.00 | | 118 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 500.00 | 95 000.00 | | 137 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 181.00 | 390 876.00 | | 281 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 855.00 | 193 413.00 | | 145 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 496.00 | 7 393.00 | | 37 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 910.00 | 851 552.00 | | 720 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 709.00 | 1 545 042.00 | | 1 333 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 619.00 | 747 345.00 | | 640 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 128 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 128 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 975.00 | 1 667.00 | | 11 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 975.00 | 13 668.00 | | 11 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 7 808.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 607.00 | | 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 8 514.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 174.00 | 5 153.00 | | 10 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | 42 265.00 | | 21 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 328.00 | 2 409 302.00 | | 2 161 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 019.00 | 2 278 468.00 | | 2 092 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 309.00 | 130 833.00 | | 69 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 925.00 | 144 657.00 | 104 961.00 | 1 113 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 987.00 | 5 059.00 | 905.00 | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 939.00 | 139 597.00 | 104 056.00 | 1 096 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 181.00 | 281 181.00 | | 281 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 855.00 | 145 855.00 | | 145 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 346 433.00 | 346 433.00 | | 346 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 854.00 | 38 564.00 | 80 291.00 | 118 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 776.00 | 470 373.00 | 25 403.00 | 495 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 910.00 | 640 619.00 | 80 291.00 | 720 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |