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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 12 507.00 | 5 336.00 | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 994 899.00 | | 994 899.00 | 994 899.00 |
AP Constructions | 1 871 873.00 | 1 842 322.00 | 29 551.00 | 1 871 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 294.00 | 995 328.00 | 67 965.00 | 1 063 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 873.00 | 302 336.00 | 61 538.00 | 363 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 797.00 | 3 152 493.00 | 1 159 304.00 | 4 311 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BT Marchandises | 1 129 461.00 | | 1 129 461.00 | 1 129 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 069.00 | 561.00 | 51 508.00 | 52 069.00 |
BZ Autres créances | 1 591 184.00 | | 1 591 184.00 | 1 591 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CF Disponibilités | 212 705.00 | | 212 705.00 | 212 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 601.00 | 561.00 | 3 141 040.00 | 3 141 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 398.00 | 3 153 054.00 | 4 300 344.00 | 7 453 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 191.00 | 535 191.00 | | 535 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 894.00 | 273 515.00 | | 348 894.00 |
DG Autres réserves | | 68 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 828.00 | 376 893.00 | | 260 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 553.00 | 1 359 496.00 | | 1 250 553.00 |
DP Provisions pour risques | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 641.00 | 100 944.00 | | 444 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 269.00 | 77 610.00 | | 87 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 809.00 | 1 634 751.00 | | 2 046 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 910.00 | 541 476.00 | | 421 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | 4 234.00 | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 272.00 | 2 359 015.00 | | 3 021 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 344.00 | 3 718 511.00 | | 4 300 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 583.00 | 2 328 596.00 | | 2 818 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 084 183.00 | | 19 084 183.00 | 19 084 183.00 |
FG Production vendue services | 414 266.00 | | 414 266.00 | 414 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 498 449.00 | | 19 498 449.00 | 19 498 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 521 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 882 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 140 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 702.00 | 10 482.00 | | 20 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 302.00 | 35 502.00 | | 26 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 443.00 | 27 500.00 | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 746.00 | 63 002.00 | | 31 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 150.00 | 54 549.00 | | 53 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 196.00 | 37 093.00 | | 8 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 345.00 | 91 642.00 | | 61 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 599.00 | -28 640.00 | | -29 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 321.00 | 138 093.00 | | 78 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 564 985.00 | 19 709 874.00 | | 19 564 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 304 157.00 | 19 332 980.00 | | 19 304 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 828.00 | 376 893.00 | | 260 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 111.00 | 25 155.00 | | 30 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 598.00 | | 68 944.00 | 4 288 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 745.00 | 4 311 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 745.00 | 3 299 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 741.00 | | | 1 012 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 842.00 | | 68 944.00 | 3 275 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 996.00 | 109 048.00 | 37 552.00 | 3 080 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 490.00 | 109 048.00 | 37 552.00 | 3 068 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 518.00 | | |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 94.00 | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 94.00 | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 28 612.00 | | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 809.00 | 2 046 809.00 | | 2 046 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 532.00 | 207 532.00 | | 207 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 301.00 | 1 316 301.00 | | 1 316 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 056.00 | 238 367.00 | 202 689.00 | 441 056.00 |
VI Groupe et associés | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
VP Divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 195.00 | 252 195.00 | | 252 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 152.00 | 1 742 152.00 | | 1 742 152.00 |
VW T.V.A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 272.00 | 2 818 583.00 | 202 689.00 | 3 021 272.00 |