| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 526.00 | 23 948.00 | 20 578.00 | 44 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 1 034.00 | 1 043.00 | 2 078.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 343.00 | 374 206.00 | 52 136.00 | 426 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 000.00 | 218 643.00 | 155 357.00 | 374 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 752.00 | 672 332.00 | 274 419.00 | 946 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 029.00 | 20 347.00 | 659 682.00 | 680 029.00 |
BZ Autres créances | 230 482.00 | | 230 482.00 | 230 482.00 |
CF Disponibilités | 196 723.00 | | 196 723.00 | 196 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 217.00 | 20 347.00 | 1 191 870.00 | 1 212 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 970.00 | 692 679.00 | 1 466 290.00 | 2 158 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 573 942.00 | 325 459.00 | | 573 942.00 |
DH Report à nouveau | -114 328.00 | -204 129.00 | | -114 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 460.00 | -235 659.00 | | -247 460.00 |
DL TOTAL (I) | 466 252.00 | -114 328.00 | | 466 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -59.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 622.00 | -13 373.00 | | 43 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 698.00 | 45 657.00 | | 532 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 141.00 | 48 634.00 | | 268 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 507.00 | 660.00 | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | 40 067.00 | 441 892.00 | | 40 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 037.00 | 523 411.00 | | 1 000 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 290.00 | 409 082.00 | | 1 466 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 037.00 | | | 905 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 679.00 | | 3 660 679.00 | 3 660 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 679.00 | | 3 660 679.00 | 3 660 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 48 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 347.00 | 1 366 901.00 | | 3 674 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 808.00 | 1 481 230.00 | | 3 921 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 460.00 | -114 328.00 | | -247 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 496.00 | | 127 365.00 | 820 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 946 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 854 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 110.00 | | 5 493.00 | 41 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 082.00 | | 120 871.00 | 734 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 303.00 | | 1 000.00 | 45 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 544.00 | 75 898.00 | 110.00 | 596 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 516.00 | 11 466.00 | | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 028.00 | 64 431.00 | 110.00 | 583 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 18 300.00 | 5 857.00 | 3 810.00 | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300.00 | 5 857.00 | 3 810.00 | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | 5 857.00 | 4 110.00 | 18 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 857.00 | 3 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 698.00 | 532 698.00 | | 532 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
UX Autres créances clients | 642 548.00 | 642 548.00 | | 642 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 480.00 | 29 584.00 | 7 895.00 | 37 480.00 |
VB T. V. A. | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VC Groupe et associés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VI Groupe et associés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 112.00 | 29 043.00 | 34 069.00 | 63 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 142.00 | 878 875.00 | 71 267.00 | 950 142.00 |
VW T.V.A. | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 037.00 | 905 037.00 | 95 000.00 | 1 000 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 307.00 | 7 862.00 | | 15 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 451.00 | 9 578.00 | | 55 451.00 |
ST Autres comptes | 464 507.00 | 229 324.00 | | 464 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 597.00 | 234 850.00 | | 612 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 172 174.00 | 398 785.00 | | 1 172 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 271.00 | 38 327.00 | | 75 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 158.00 | 11 781.00 | | 35 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 465.00 | 19 643.00 | | 50 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 286.00 | | | 573 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 430.00 | | | 347 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380 003.00 | 910 865.00 | | 2 380 003.00 |