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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 228.00 | 468.00 | 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 641.00 | | 489 641.00 | 489 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 750.00 | | 306 750.00 | 306 750.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 384.00 | 228.00 | 1 008 156.00 | 1 008 384.00 |
BT Marchandises | 2 622 565.00 | | 2 622 565.00 | 2 622 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 266 940.00 | | 1 266 940.00 | 1 266 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 197 673.00 | | 2 197 673.00 | 2 197 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 555.00 | | 6 091 555.00 | 6 091 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 939.00 | 228.00 | 7 099 711.00 | 7 099 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 298.00 | | 201 298.00 | 201 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 480.00 | 1 578 480.00 | | 1 578 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 160.00 | 206 160.00 | | 206 160.00 |
DG Autres réserves | 3 157 138.00 | 1 730 138.00 | | 3 157 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 099.00 | 914.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 703.00 | 1 427 185.00 | | 548 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 579.00 | 4 942 877.00 | | 5 491 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 009.00 | 1 851 882.00 | | 997 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 412.00 | 432 189.00 | | 179 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 512.00 | 68 881.00 | | 126 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 130.00 | 1 400 615.00 | | 15 130.00 |
EA Autres dettes | 290 069.00 | 343 260.00 | | 290 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 132.00 | 4 096 827.00 | | 1 608 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 711.00 | 9 039 704.00 | | 7 099 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 590.00 | 3 170 745.00 | | 979 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 938.00 | 579 453.00 | | 229 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 170.00 | | 2 053 385.00 | 1 505 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 547 253.00 | 1 007 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550 170.00 | 1 008 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 696.00 | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 253.00 | | 2 052 689.00 | 1 502 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 228.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 228.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 412.00 | 179 412.00 | | 179 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 069.00 | 290 069.00 | | 290 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 641.00 | 489 641.00 | | 489 641.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 317.00 | 366 776.00 | 324 791.00 | 996 317.00 |
VI Groupe et associés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 240.00 | | | 501 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 285.00 | 480 285.00 | | 480 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 577.00 | 1 044 577.00 | | 1 044 577.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 132.00 | 978 590.00 | 324 791.00 | 1 608 132.00 |