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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 207.00 | 20 966.00 | 2 240.00 | 23 207.00 |
AP Constructions | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 266.00 | 202 941.00 | 11 324.00 | 214 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 730.00 | 118 936.00 | 1 794.00 | 120 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 163.00 | 345 837.00 | 18 326.00 | 364 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
BN En cours de production de biens | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 282.00 | 65 093.00 | 120 188.00 | 185 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 907.00 | 3 429.00 | 188 477.00 | 191 907.00 |
BZ Autres créances | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CF Disponibilités | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 779.00 | 68 522.00 | 557 256.00 | 625 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 943.00 | 414 360.00 | 575 583.00 | 989 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 871.00 | | | 373 871.00 |
DH Report à nouveau | -98 236.00 | | | -98 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 311.00 | | | -85 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689.00 | | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 295 013.00 | | | 295 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 569.00 | | | 280 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 583.00 | | | 575 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 569.00 | | | 280 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 079.00 | | 16 915.00 | 381 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 991.00 | | | 337 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 880.00 | | 16 915.00 | 19 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 608.00 | 7 230.00 | 345 838.00 | 338 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 632.00 | 335.00 | 20 967.00 | 20 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 976.00 | 6 895.00 | 324 871.00 | 317 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 421.00 | 233 571.00 | 2 850.00 | 236 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 569.00 | 280 569.00 | | 280 569.00 |