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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | 5 235.00 | 700.00 | 5 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 480.00 | 7 582.00 | 1 898.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 607.00 | 73 866.00 | 1 887 742.00 | 1 961 607.00 |
BZ Autres créances | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
CF Disponibilités | 856 431.00 | | 856 431.00 | 856 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 133.00 | 73 866.00 | 2 848 267.00 | 2 922 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 613.00 | 81 447.00 | 2 850 165.00 | 2 931 613.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 101 136.00 | | 109 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 449.00 | 5 086.00 | | 5 449.00 |
DG Autres réserves | 149 464.00 | 142 572.00 | | 149 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198.00 | 7 255.00 | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 274 012.00 | 261 349.00 | | 274 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 212.00 | 8 169.00 | | 13 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 212.00 | 8 169.00 | | 13 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 700.00 | 136 865.00 | | 191 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 298.00 | 744 260.00 | | 1 822 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 529.00 | 38 548.00 | | 93 529.00 |
EA Autres dettes | 455 416.00 | 342 250.00 | | 455 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 942.00 | 1 261 922.00 | | 2 562 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 165.00 | 1 531 440.00 | | 2 850 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 942.00 | 1 261 922.00 | | 2 562 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 337 056.00 | 360 843.00 | 11 697 899.00 | 11 337 056.00 |
FG Production vendue services | 201 106.00 | | 201 106.00 | 201 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 538 161.00 | 360 843.00 | 11 899 005.00 | 11 538 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 697 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 961 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 416.00 | 10 362.00 | | 13 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 573.00 | 19 020.00 | | 36 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 238.00 | 19 020.00 | | 38 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 103.00 | 19 020.00 | | 38 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 112.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 970 300.00 | 9 083 905.00 | | 11 970 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 966 102.00 | 9 076 650.00 | | 11 966 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 198.00 | 7 255.00 | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007.00 | 574.00 | | 7 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 574.00 | | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 298.00 | 1 822 298.00 | | 1 822 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 416.00 | 455 416.00 | | 455 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 607.00 | 1 961 607.00 | | 1 961 607.00 |
VB T. V. A. | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 362.00 | | | 295 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 450.00 | 2 065 702.00 | 748.00 | 2 066 450.00 |
VW T.V.A. | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 942.00 | 2 562 942.00 | | 2 562 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
ST Autres comptes | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 966.00 | | | 607 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 254.00 | | | 587 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 596.00 | | | 146 596.00 |