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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 945.00 | 21 470.00 | 5 475.00 | 26 945.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 4 850.00 | 8 211.00 | 13 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 5 891.00 | 3 265.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 636.00 | 493 978.00 | 163 658.00 | 657 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 055.00 | 526 189.00 | 201 866.00 | 728 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BT Marchandises | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 035.00 | | 811 035.00 | 811 035.00 |
BZ Autres créances | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
CF Disponibilités | 335 240.00 | | 335 240.00 | 335 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 465 523.00 | | 1 465 523.00 | 1 465 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 578.00 | 526 189.00 | 1 667 389.00 | 2 193 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 842.00 | 386 842.00 | | 386 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
DH Report à nouveau | 104 174.00 | 72 951.00 | | 104 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 968.00 | 82 023.00 | | 80 968.00 |
DL TOTAL (I) | 929 818.00 | 898 850.00 | | 929 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 603.00 | 86 606.00 | | 56 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 8 890.00 | | 6 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 716.00 | 212 434.00 | | 492 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 801.00 | 170 439.00 | | 177 801.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 7 986.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 571.00 | 499 233.00 | | 737 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 389.00 | 1 398 082.00 | | 1 667 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 656.00 | 499 233.00 | | 709 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 021.00 | | 21 446.00 | 1 048 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 412.00 | 728 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 125.00 | 53 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 287.00 | 666 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 955.00 | | 6 177.00 | 82 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 810.00 | | 15 269.00 | 956 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 334.00 | 76 267.00 | 341 412.00 | 791 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 445.00 | 7 000.00 | 36 125.00 | 55 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 889.00 | 69 268.00 | 305 287.00 | 735 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 716.00 | 492 716.00 | | 492 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 811 035.00 | 811 035.00 | | 811 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 603.00 | 28 689.00 | 27 914.00 | 56 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 780.00 | 901 523.00 | 8 257.00 | 909 780.00 |
VW T.V.A. | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 570.00 | 709 656.00 | 27 914.00 | 737 570.00 |