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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 600.00 | 13.00 | 2 612.00 |
AP Constructions | 913.00 | 852.00 | 61.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 612.00 | 111 977.00 | 122 636.00 | 234 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 940.00 | 132 424.00 | 80 516.00 | 212 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 827.00 | 247 853.00 | 217 974.00 | 465 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 827.00 | | 170 827.00 | 170 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 405.00 | 726.00 | 158 678.00 | 159 405.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 511.00 | 726.00 | 600 785.00 | 601 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 337.00 | 248 579.00 | 818 758.00 | 1 067 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 675.00 | 159 675.00 | | 123 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -19 168.00 | -6 046.00 | | -19 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 4 878.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 113 340.00 | 165 220.00 | | 113 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 377.00 | 315 857.00 | | 425 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 15 622.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 444.00 | 11 474.00 | | 51 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 465.00 | 182 413.00 | | 140 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 957.00 | 82 555.00 | | 74 957.00 |
EA Autres dettes | 12 411.00 | 250.00 | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 418.00 | 608 171.00 | | 705 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 758.00 | 773 392.00 | | 818 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 698.00 | 338 108.00 | | 412 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 441.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 617.00 | | 10 674.00 | 455 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 465 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 448 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 256.00 | | 10 674.00 | 438 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 340.00 | 42 522.00 | 9.00 | 205 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 251.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 991.00 | 42 271.00 | 9.00 | 202 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726.00 | | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 465.00 | 140 465.00 | | 140 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 158 678.00 | 158 678.00 | | 158 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 700.00 | 183 424.00 | 241 276.00 | 424 700.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 283.00 | 179 283.00 | | 179 283.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 974.00 | 412 698.00 | 241 276.00 | 653 974.00 |