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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 482.00 | 3 518.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 957.00 | 10 069.00 | 1 888.00 | 11 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 506.00 | 97 535.00 | 56 972.00 | 154 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 502.00 | 111 085.00 | 106 417.00 | 217 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BT Marchandises | 344 255.00 | | 344 255.00 | 344 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 108 626.00 | | 108 626.00 | 108 626.00 |
CF Disponibilités | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 154.00 | | 545 154.00 | 545 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 656.00 | 111 085.00 | 651 571.00 | 762 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 696.00 | 4 945.00 | | 30 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | 25 751.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 146 696.00 | 140 696.00 | | 146 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 252.00 | 195 171.00 | | 313 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 556.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 646.00 | 50 050.00 | | 33 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 116.00 | 82 076.00 | | 91 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | 53 620.00 | | 66 756.00 |
EA Autres dettes | | 3 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 875.00 | 384 642.00 | | 504 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 571.00 | 525 338.00 | | 651 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 378.00 | 334 592.00 | | 433 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 705 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 994.00 | |
FM Production stockée | | | -49 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 70.00 | | 7 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 70.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 320.00 | -70.00 | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 640.00 | 796 956.00 | | 697 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 640.00 | 771 206.00 | | 691 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 000.00 | 25 751.00 | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 998.00 | 55 228.00 | | 211 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 750.00 | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 974.00 | 166 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 209.00 | 55 228.00 | | 143 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 470.00 | 18 287.00 | 33 671.00 | 126 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 032.00 | 6 200.00 | 17 750.00 | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 438.00 | 12 086.00 | 15 921.00 | 111 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 252.00 | 275 402.00 | 37 850.00 | 313 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 056.00 | 116 017.00 | 39.00 | 116 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 228.00 | 433 378.00 | 37 850.00 | 471 228.00 |