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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 809.00 | 130 475.00 | 56 334.00 | 186 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 037.00 | 87 530.00 | 58 507.00 | 146 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 438.00 | 13 122.00 | 56 316.00 | 69 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 562.00 | 231 127.00 | 174 434.00 | 405 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 830.00 | | 260 830.00 | 260 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 392.00 | 231 127.00 | 435 265.00 | 666 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
DH Report à nouveau | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 625.00 | 19 822.00 | | 60 625.00 |
DL TOTAL (I) | 205 226.00 | 144 601.00 | | 205 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 295.00 | 78 677.00 | | 44 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 767.00 | 38 756.00 | | 39 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 53 986.00 | | 54 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 347.00 | 36 670.00 | | 72 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 039.00 | 208 088.00 | | 230 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 265.00 | 352 689.00 | | 435 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 590.00 | 208 088.00 | | 216 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 457.00 | | 837 457.00 | 837 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 457.00 | | 837 457.00 | 837 457.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 655.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | 818.00 | | 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 70.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 537.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 607.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -249.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | 7 198.00 | | 18 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 528.00 | 612 912.00 | | 840 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 904.00 | 593 090.00 | | 779 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 625.00 | 19 822.00 | | 60 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 114.00 | 26 198.00 | | 13 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 449.00 | | 79 954.00 | 362 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 841.00 | 405 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 841.00 | 215 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 838.00 | | 32 971.00 | 153 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 563.00 | | 43 753.00 | 208 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 3 231.00 | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 908.00 | 61 655.00 | 36 435.00 | 205 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 698.00 | 24 777.00 | | 105 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 209.00 | 36 878.00 | 36 435.00 | 100 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836.00 | 30 387.00 | 13 449.00 | 43 836.00 |
VI Groupe et associés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 039.00 | 216 590.00 | 13 449.00 | 230 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 561.00 | 15 738.00 | | 21 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 301.00 | 3 054.00 | | 88 301.00 |
ST Autres comptes | 153 107.00 | 124 265.00 | | 153 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 563.00 | 39 974.00 | | 37 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 114.00 | 26 198.00 | | 13 114.00 |
YT Sous‐traitance | 106 502.00 | 142 434.00 | | 106 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 967.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 209.00 | 17 704.00 | | 23 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 580.00 | 71 346.00 | | 65 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 230.00 | 23 598.00 | | 38 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 472.00 | 309 726.00 | | 385 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |