| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 785.00 | 66.00 | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 618.00 | 27 739.00 | 18 879.00 | 46 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 652.00 | 37 967.00 | 47 684.00 | 85 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 993.00 | 67 492.00 | 79 500.00 | 146 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BZ Autres créances | 31 146.00 | 10 000.00 | 21 146.00 | 31 146.00 |
CF Disponibilités | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 777.00 | 10 000.00 | 215 777.00 | 225 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 771.00 | 77 492.00 | 295 278.00 | 372 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DG Autres réserves | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
EA Autres dettes | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 971.00 | | | 259 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 278.00 | | | 295 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 807.00 | | | 173 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 345.00 | | 452 345.00 | 452 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 345.00 | | 452 345.00 | 452 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 721.00 | | | -11 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 485.00 | | | 483 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 605.00 | | | 489 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 120.00 | | | -6 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 436.00 | 31 558.00 | | 115 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 714.00 | 31 558.00 | | 100 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 057.00 | 14 436.00 | 67 493.00 | 53 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 67.00 | 1 785.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 338.00 | 14 369.00 | 65 707.00 | 51 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 877.00 | 26 713.00 | 86 164.00 | 112 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 075.00 | 67 205.00 | 7 870.00 | 75 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 972.00 | 173 808.00 | 86 164.00 | 259 972.00 |