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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
AP Constructions | 82 418.00 | 57 420.00 | 24 997.00 | 82 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 734.00 | 64 684.00 | 44 050.00 | 108 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 000.00 | 124 273.00 | 303 727.00 | 428 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CF Disponibilités | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 882.00 | 124 273.00 | 358 609.00 | 482 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
DG Autres réserves | 44 701.00 | 36 313.00 | | 44 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | 8 388.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 217 742.00 | 198 214.00 | | 217 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 911.00 | 33 704.00 | | 68 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 701.00 | 26 403.00 | | 27 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 38 629.00 | | 13 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 131.00 | 23 824.00 | | 31 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 867.00 | 122 560.00 | | 140 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 609.00 | 320 774.00 | | 358 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 641.00 | 111 847.00 | | 84 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
FD Production vendue biens | 343 358.00 | | 343 358.00 | 343 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 993.00 | | 353 993.00 | 353 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 934.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 934.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 239.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 239.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 696.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 595.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 647.00 | 347 525.00 | | 362 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 120.00 | 339 137.00 | | 343 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 528.00 | 8 388.00 | | 19 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 580.00 | | 29 349.00 | 400 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 428 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 193 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 900.00 | | 29 349.00 | 165 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 177.00 | 12 025.00 | 1 929.00 | 114 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 177.00 | 12 025.00 | 1 929.00 | 114 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 911.00 | 12 685.00 | 56 226.00 | 68 911.00 |
VI Groupe et associés | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 867.00 | 56 940.00 | 83 927.00 | 140 867.00 |