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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 000.00 | 12 061.00 | 30 939.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 458.00 | 73 446.00 | 54 012.00 | 127 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 471.00 | 85 506.00 | 157 965.00 | 243 471.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 489.00 | 215 033.00 | 824 455.00 | 1 039 489.00 |
BZ Autres créances | 245 884.00 | | 245 884.00 | 245 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 481 812.00 | | 481 812.00 | 481 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 738.00 | 215 033.00 | 1 583 705.00 | 1 798 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 209.00 | 300 540.00 | 1 741 670.00 | 2 042 209.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 486 976.00 | | | 486 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
DL TOTAL (I) | 578 121.00 | | | 578 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 428.00 | | | 338 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 930.00 | | | 791 930.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 549.00 | | | 1 163 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 670.00 | | | 1 741 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 549.00 | | | 1 133 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 476 738.00 | | 5 476 738.00 | 5 476 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 738.00 | | 5 476 738.00 | 5 476 738.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 148.00 | |
GE Autres charges | | | 40 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 290.00 | | | 5 755 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 645.00 | | | 5 691 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 786.00 | | | 452 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 064.00 | | 59 531.00 | 201 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 73 013.00 | 4 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 620.00 | 12 504.00 | 243 471.00 | 4 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 504.00 | 170 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 431.00 | | 59 531.00 | 123 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 933.00 | 32 731.00 | 7 159.00 | 59 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 933.00 | 32 731.00 | 7 159.00 | 59 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 885.00 | 122 148.00 | | 92 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 885.00 | 122 148.00 | | 92 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 885.00 | 122 148.00 | | 92 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 428.00 | 338 428.00 | | 338 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 759.00 | 255 758.00 | | 255 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 088.00 | 205 088.00 | | 205 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 489.00 | 1 039 489.00 | | 1 039 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VC Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 955.00 | 1 304 952.00 | 73 003.00 | 1 377 955.00 |
VW T.V.A. | 237 133.00 | 237 133.00 | | 237 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 549.00 | 1 133 549.00 | 30 000.00 | 1 163 549.00 |