| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 3 656.00 | 3 450.00 | 7 105.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 290.00 | 310.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 455.00 | 13 646.00 | 30 809.00 | 44 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 891.00 | 17 592.00 | 171 299.00 | 188 891.00 |
BT Marchandises | 108 314.00 | 9 029.00 | 99 285.00 | 108 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
BZ Autres créances | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 508.00 | 9 029.00 | 216 479.00 | 225 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 399.00 | 26 621.00 | 387 778.00 | 414 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 427.00 | 143 573.00 | | 141 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 512.00 | 32 854.00 | | 34 512.00 |
DL TOTAL (I) | 208 939.00 | 209 427.00 | | 208 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 051.00 | 27 140.00 | | 29 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 373.00 | 23 972.00 | | 17 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 971.00 | 68 061.00 | | 90 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 175.00 | 13 564.00 | | 18 175.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 6 372.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 839.00 | 139 109.00 | | 178 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 778.00 | 348 536.00 | | 387 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 498.00 | 139 109.00 | | 159 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 921.00 | 800.00 | 1 014 721.00 | 1 013 921.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 659.00 | 800.00 | 1 037 459.00 | 1 036 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 445.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 378.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 6 211.00 | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 967.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 7 519.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | -1 308.00 | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 5 299.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 160.00 | 1 173 477.00 | | 1 049 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 648.00 | 1 140 622.00 | | 1 014 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 512.00 | 32 854.00 | | 34 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 599.00 | | 15 292.00 | 173 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 107.00 | | 3 999.00 | 137 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 762.00 | | 11 293.00 | 33 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 257.00 | 9 335.00 | | 8 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 961.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | 7 374.00 | | 6 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 029.00 | 9 029.00 | 9 029.00 | 9 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 029.00 | 9 029.00 | 9 029.00 | 9 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 029.00 | 9 029.00 | 9 029.00 | 9 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 029.00 | 9 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 027.00 | 9 686.00 | 19 341.00 | 29 027.00 |
VI Groupe et associés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 329.00 | 136 988.00 | 19 341.00 | 156 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | 6 805.00 | | 6 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 883.00 | 16 671.00 | | 21 883.00 |
ST Autres comptes | 96 825.00 | 112 473.00 | | 96 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 430.00 | 19 358.00 | | 24 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 302.00 | 10 656.00 | | 4 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | 2 815.00 | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 240.00 | 9 620.00 | | 9 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 785.00 | 199 536.00 | | 149 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 652.00 | 164 866.00 | | 153 652.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 440.00 | 159 157.00 | | 147 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |