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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 364.00 | 38 912.00 | 11 452.00 | 50 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 971.00 | 161 126.00 | 38 844.00 | 199 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 008.00 | 200 038.00 | 55 970.00 | 256 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 448.00 | | 183 448.00 | 183 448.00 |
BZ Autres créances | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CF Disponibilités | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 827.00 | | 326 827.00 | 326 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 835.00 | 200 038.00 | 382 797.00 | 582 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 864.00 | 161 741.00 | | 171 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 887.00 | 10 123.00 | | 51 887.00 |
DL TOTAL (I) | 234 751.00 | 182 864.00 | | 234 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 405.00 | 37 430.00 | | 22 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 29 864.00 | | 2 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 759.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 018.00 | 33 625.00 | | 45 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 399.00 | 62 190.00 | | 65 399.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 16.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 045.00 | 163 883.00 | | 148 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 797.00 | 346 747.00 | | 382 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 981.00 | 141 510.00 | | 140 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 861.00 | 32 275.00 | 522 137.00 | 489 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 861.00 | 32 275.00 | 522 137.00 | 489 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 782.00 | 1 688.00 | | 10 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 1 979.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 1 979.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -1 562.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 316.00 | 983.00 | | 13 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 403.00 | 445 142.00 | | 533 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 515.00 | 435 019.00 | | 481 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 887.00 | 10 123.00 | | 51 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 562.00 | | 10 366.00 | 246 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 256 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 250 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 889.00 | | 10 366.00 | 240 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 539.00 | 27 002.00 | 502.00 | 173 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 539.00 | 27 002.00 | 502.00 | 173 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 372.00 | 15 307.00 | 7 065.00 | 22 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 200.00 | 190 527.00 | 5 673.00 | 196 200.00 |
VW T.V.A. | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 045.00 | 128 981.00 | 7 065.00 | 136 045.00 |