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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 635 000.00 | 19 844.00 | 615 156.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 751.00 | 18 266.00 | 173 486.00 | 191 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 419.00 | 38 334.00 | 910 085.00 | 948 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
BZ Autres créances | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 773.00 | 38 334.00 | 1 059 439.00 | 1 097 773.00 |
CU Autres participations | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | | 19 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 783.00 | 884.00 | | -12 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 907.00 | -32 667.00 | | -41 907.00 |
DL TOTAL (I) | 46 510.00 | 88 417.00 | | 46 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 095.00 | 457 856.00 | | 586 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 063.00 | 133 802.00 | | 134 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 18 675.00 | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 664.00 | 49 364.00 | | 41 664.00 |
EA Autres dettes | 195 130.00 | 194 120.00 | | 195 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 929.00 | 853 818.00 | | 1 012 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 439.00 | 942 235.00 | | 1 059 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 891.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 409.00 | 19 794.00 | | 46 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 124 229.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 409.00 | 144 023.00 | | 56 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 409.00 | -133 132.00 | | -36 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 050.00 | 198 856.00 | | 133 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 957.00 | 231 523.00 | | 174 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 907.00 | -32 667.00 | | -41 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | 33 254.00 | | 5 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 33 254.00 | | 4 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 063.00 | 134 063.00 | | 134 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 130.00 | 195 130.00 | | 195 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 096.00 | 44 801.00 | 541 295.00 | 586 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 121.00 | 131 146.00 | 22 975.00 | 154 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 729.00 | 428 434.00 | 541 295.00 | 969 729.00 |