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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 706 000.00 | 175 094.00 | 2 530 906.00 | 2 706 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 411.00 | 9 588.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 1 483.00 | 2 291.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 622.00 | 47 564.00 | 14 057.00 | 61 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 183.00 | 295 353.00 | 2 559 830.00 | 2 855 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BT Marchandises | 211 290.00 | | 211 290.00 | 211 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
BZ Autres créances | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CF Disponibilités | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 771.00 | | 361 771.00 | 361 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 955.00 | 295 353.00 | 2 921 601.00 | 3 216 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 296 366.00 | | | 296 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 292.00 | | | 158 292.00 |
DL TOTAL (I) | 531 659.00 | | | 531 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 329.00 | | | 1 462 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 427.00 | | | 519 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 015.00 | | | 335 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 942.00 | | | 2 389 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 601.00 | | | 2 921 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 422.00 | | | 695 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 756.00 | | 14 669.00 | 2 844 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 243.00 | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 2 855 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706 000.00 | | 10 000.00 | 2 706 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 193.00 | | 2 003.00 | 134 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 2 666.00 | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 099.00 | 5 159.00 | | 115 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 099.00 | 4 748.00 | | 115 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 686.00 | 40 686.00 | 300 000.00 | 340 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 015.00 | 335 015.00 | | 335 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 190.00 | 67 670.00 | 545 288.00 | 1 462 190.00 |
VI Groupe et associés | 178 740.00 | 178 740.00 | | 178 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 574.00 | | | 263 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 015.00 | 76 029.00 | 2 986.00 | 79 015.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 942.00 | 695 422.00 | 845 288.00 | 2 389 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
ST Autres comptes | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |