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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 120.00 | 7 864.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 285.00 | 100 587.00 | 474 698.00 | 575 285.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 111.00 | 100 707.00 | 554 403.00 | 655 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 2 777 836.00 | 68 041.00 | 2 709 795.00 | 2 777 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 348.00 | | 1 291 348.00 | 1 291 348.00 |
BZ Autres créances | 96 327.00 | | 96 327.00 | 96 327.00 |
CF Disponibilités | 2 716 061.00 | | 2 716 061.00 | 2 716 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 011 420.00 | 68 041.00 | 6 943 379.00 | 7 011 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 531.00 | 168 748.00 | 7 497 782.00 | 7 666 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 32 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 358.00 | 846 079.00 | | 1 611 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 416.00 | 1 122 279.00 | | 1 330 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 775.00 | 2 004 358.00 | | 3 265 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 362.00 | 139 576.00 | | 1 794 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 110 338.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 328.00 | 731 900.00 | | 1 860 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 068.00 | 490 060.00 | | 566 068.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 007.00 | 1 472 774.00 | | 4 232 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 782.00 | 3 477 132.00 | | 7 497 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 423.00 | 1 434 347.00 | | 2 526 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 358 790.00 | 778 653.00 | 24 137 443.00 | 23 358 790.00 |
FD Production vendue biens | 266 200.00 | -9 270.00 | 256 930.00 | 266 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 624 991.00 | 769 383.00 | 24 394 374.00 | 23 624 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 409 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 559 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 792.00 | |
GE Autres charges | | | 65 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 303 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 293.00 | 450.00 | | 17 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 293.00 | 450.00 | | 17 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 399.00 | -450.00 | | 48 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 142.00 | 87 992.00 | | 215 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 933.00 | 508 761.00 | | 539 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 475 195.00 | 11 572 799.00 | | 24 475 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 144 779.00 | 10 450 519.00 | | 23 144 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 416.00 | 1 122 279.00 | | 1 330 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 699.00 | | 543 471.00 | 172 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 71 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 059.00 | 655 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 839.00 | 583 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 406.00 | | 497 703.00 | 138 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 293.00 | | 45 767.00 | 29 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 400.00 | 96 147.00 | 57 839.00 | 62 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 164.00 | 5 000.00 | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 564.00 | 95 983.00 | 52 839.00 | 57 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 249.00 | 18 793.00 | | 49 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 249.00 | 18 793.00 | | 49 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 328.00 | 1 860 328.00 | | 1 860 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 146.00 | 175 146.00 | | 175 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 362.00 | 88 778.00 | 1 705 584.00 | 1 794 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VW T.V.A. | 286 871.00 | 286 871.00 | | 286 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 007.00 | 2 526 423.00 | 1 705 584.00 | 4 232 007.00 |