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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 830.00 | 43 795.00 | 31 035.00 | 74 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 971.00 | 242 056.00 | 3 915.00 | 245 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 831.00 | 288 381.00 | 218 450.00 | 506 831.00 |
BT Marchandises | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
BZ Autres créances | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CF Disponibilités | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 019.00 | 288 381.00 | 468 638.00 | 757 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 649.00 | 102 151.00 | | 119 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 905.00 | 17 498.00 | | -18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 155 744.00 | 174 649.00 | | 155 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 440.00 | 19 352.00 | | 15 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 795.00 | 125 241.00 | | 114 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 797.00 | 32 580.00 | | 19 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790.00 | 99 150.00 | | 134 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 530.00 | 22 533.00 | | 13 530.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | 13 583.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 894.00 | 312 439.00 | | 312 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 638.00 | 487 088.00 | | 468 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 351.00 | 312 439.00 | | 272 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 250.00 | 18 851.00 | | 22 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 303.00 | 18 074.00 | 351 377.00 | 333 303.00 |
FG Production vendue services | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 832.00 | 18 074.00 | 393 906.00 | 375 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | 428.00 | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 1 021.00 | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 1 021.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 135.00 | 177.00 | | 9 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 601.00 | 177.00 | | 9 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 835.00 | 844.00 | | -8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 253.00 | 341 917.00 | | 397 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 158.00 | 324 419.00 | | 416 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 905.00 | 17 498.00 | | -18 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 701.00 | | 2 430.00 | 508 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 506 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 320 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 671.00 | | 2 430.00 | 322 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 097.00 | 18 118.00 | 3 835.00 | 274 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 567.00 | 18 118.00 | 3 835.00 | 271 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 790.00 | 134 790.00 | | 134 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VP Divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 894.00 | 272 351.00 | 40 543.00 | 312 894.00 |