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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 87 671.00 | 57 073.00 | 30 597.00 | 87 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 936.00 | 169 478.00 | 29 458.00 | 198 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 405.00 | 147 113.00 | 39 291.00 | 186 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 213.00 | 373 664.00 | 103 549.00 | 477 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 527.00 | | 135 527.00 | 135 527.00 |
BZ Autres créances | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CF Disponibilités | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 298.00 | | 333 298.00 | 333 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 511.00 | 373 664.00 | 436 847.00 | 810 511.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 010.00 | | | 234 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 161.00 | | | 362 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 847.00 | | | 436 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 202.00 | | | 337 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 262.00 | | 48 451.00 | 429 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 477 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 473 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 060.00 | | 48 451.00 | 425 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 846.00 | 33 318.00 | 500.00 | 340 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 846.00 | 33 318.00 | 500.00 | 340 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 010.00 | 234 010.00 | | 234 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
VB T. V. A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 501.00 | 11 698.00 | 23 803.00 | 35 501.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 233.00 | 177 080.00 | 152.00 | 177 233.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 005.00 | 337 202.00 | 23 803.00 | 361 005.00 |