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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 370.00 | 147 812.00 | 27 558.00 | 175 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AP Constructions | 1 790 544.00 | 1 525 600.00 | 264 943.00 | 1 790 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 222.00 | 1 916 302.00 | 1 157 920.00 | 3 074 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 467.00 | 489 188.00 | 346 279.00 | 835 467.00 |
AX Avances et acomptes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BF Prêts | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 069 335.00 | 4 078 904.00 | 1 990 430.00 | 6 069 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 643.00 | | 269 643.00 | 269 643.00 |
BN En cours de production de biens | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 842.00 | | 1 161 842.00 | 1 161 842.00 |
BT Marchandises | | 296 675.00 | -296 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 293.00 | 1 280.00 | 96 013.00 | 97 293.00 |
BZ Autres créances | 399 800.00 | | 399 800.00 | 399 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 699.00 | 297 955.00 | 2 034 743.00 | 2 332 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 034.00 | 4 376 859.00 | 4 025 174.00 | 8 402 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
CU Autres participations | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 080.00 | | | 1 348 080.00 |
DH Report à nouveau | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 490.00 | | | -30 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 797.00 | | | 1 713 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 878.00 | | | 1 326 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 523.00 | | | 627 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 960.00 | | | 334 960.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 377.00 | | | 2 311 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 174.00 | | | 4 025 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 081.00 | | | 1 466 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 394.00 | | 1 182 944.00 | 5 547 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 157.00 | 189 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 003.00 | 6 069 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 846.00 | 5 703 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 995.00 | | 24 022.00 | 152 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 180 891.00 | | 1 148 068.00 | 5 180 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 507.00 | | 10 854.00 | 213 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 245.00 | 281 144.00 | 382 486.00 | 4 180 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 914.00 | 8 899.00 | | 138 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 332.00 | 272 245.00 | 382 486.00 | 4 041 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 524.00 | 627 524.00 | | 627 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 960.00 | 334 960.00 | | 334 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UP Prêts | 137 079.00 | 4 302.00 | 132 776.00 | 137 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 508.00 | 30 393.00 | 15 115.00 | 45 508.00 |
UX Autres créances clients | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 388.00 | 477 092.00 | 748 494.00 | 1 322 388.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 059.00 | | | 729 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 222.00 | | | 275 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 801.00 | 399 801.00 | | 399 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 017.00 | 543 126.00 | 147 891.00 | 691 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 377.00 | 1 466 081.00 | 748 494.00 | 2 311 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |