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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
AP Constructions | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722 934.00 | 2 882 386.00 | 840 548.00 | 3 722 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 633.00 | 174 154.00 | 84 479.00 | 258 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 273.00 | 3 290 818.00 | 937 455.00 | 4 228 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 423.00 | | 124 423.00 | 124 423.00 |
BN En cours de production de biens | 203 966.00 | | 203 966.00 | 203 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 626.00 | | 461 626.00 | 461 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 750.00 | 1 596.00 | 1 126 154.00 | 1 127 750.00 |
BZ Autres créances | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
CF Disponibilités | 294 053.00 | | 294 053.00 | 294 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 687.00 | 1 596.00 | 2 286 091.00 | 2 287 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 959.00 | 3 292 414.00 | 3 223 546.00 | 6 515 959.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 115 195.00 | 992 768.00 | | 1 115 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 034.00 | 122 426.00 | | 108 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 778.00 | 17 890.00 | | 49 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 978.00 | 1 392 057.00 | | 1 531 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 872.00 | 29 481.00 | | 30 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 872.00 | 29 481.00 | | 30 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 997.00 | 697 218.00 | | 479 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 078.00 | 897 816.00 | | 922 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 019.00 | 240 150.00 | | 245 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 728.00 | | |
EA Autres dettes | 13 234.00 | 4 501.00 | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 695.00 | 1 935 780.00 | | 1 660 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 546.00 | 3 357 318.00 | | 3 223 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 380 538.00 | 1 472 965.00 | 6 853 503.00 | 5 380 538.00 |
FG Production vendue services | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 586.00 | 1 472 965.00 | 6 857 551.00 | 5 384 586.00 |
FM Production stockée | | | -28 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 872.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 991.00 | 42 900.00 | | 10 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 141.00 | 42 900.00 | | 11 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 14 150.00 | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | 1 174.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 15 324.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 158.00 | 27 576.00 | | 7 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 731.00 | 17 981.00 | | 36 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 062.00 | 7 246 915.00 | | 6 936 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 028.00 | 7 124 489.00 | | 6 828 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 034.00 | 122 426.00 | | 108 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 530.00 | | 148 038.00 | 4 072 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 405.00 | 1 700.00 | 4 228 273.00 | -9 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 405.00 | 1 700.00 | 4 203 765.00 | -9 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 022.00 | | 148 038.00 | 4 048 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 643.00 | 138 146.00 | 64.00 | 3 152 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 250.00 | 138 146.00 | 64.00 | 3 131 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 481.00 | 30 872.00 | 29 481.00 | 29 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 168.00 | 30 872.00 | 29 481.00 | 31 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 872.00 | 29 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 078.00 | 922 078.00 | | 922 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 841.00 | 1 125 841.00 | | 1 125 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 667.00 | 164 316.00 | 296 351.00 | 460 667.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 754.00 | | | 235 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 108.00 | 1 201 710.00 | 2 399.00 | 1 204 108.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 695.00 | 1 364 344.00 | 296 351.00 | 1 660 695.00 |