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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 078.00 | 6 394.00 | 683.00 | 7 078.00 |
AH Fonds commercial | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
AN Terrains | 64 922.00 | 19 187.00 | 45 734.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 195 252.00 | 192 015.00 | 3 237.00 | 195 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 411.00 | 235 278.00 | 35 132.00 | 270 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 245.00 | 81 281.00 | 77 963.00 | 159 245.00 |
BF Prêts | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 293.00 | 534 159.00 | 176 134.00 | 710 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
BN En cours de production de biens | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BT Marchandises | 271 824.00 | 29 575.00 | 242 249.00 | 271 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 251.00 | 30 222.00 | 179 028.00 | 209 251.00 |
BZ Autres créances | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
CF Disponibilités | 332 885.00 | | 332 885.00 | 332 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 262.00 | 59 798.00 | 1 031 464.00 | 1 091 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 556.00 | 593 957.00 | 1 207 599.00 | 1 801 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
DG Autres réserves | 501 531.00 | 535 866.00 | | 501 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 953.00 | 25 664.00 | | 91 953.00 |
DL TOTAL (I) | 820 341.00 | 788 387.00 | | 820 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 864.00 | 15 826.00 | | 100 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 278.00 | 81 460.00 | | 77 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 348.00 | 122 484.00 | | 88 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 531.00 | 164 224.00 | | 119 531.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 257.00 | 385 231.00 | | 387 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 599.00 | 1 173 619.00 | | 1 207 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 018.00 | 377 977.00 | | 308 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UP Prêts | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VB T. V. A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 864.00 | 21 625.00 | 77 195.00 | 100 864.00 |
VI Groupe et associés | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 483.00 | 318 483.00 | | 318 483.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 258.00 | 308 018.00 | 77 195.00 | 387 258.00 |