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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 725.00 | 1 108.00 | 1 617.00 | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 080.00 | 13 223.00 | 857.00 | 14 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 3 472.00 | 1 774.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 442.00 | 18 794.00 | 49 648.00 | 68 442.00 |
BT Marchandises | 135 120.00 | | 135 120.00 | 135 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 654.00 | 13 073.00 | 78 581.00 | 91 654.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 227.00 | 13 073.00 | 240 154.00 | 253 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 669.00 | 31 867.00 | 289 802.00 | 321 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 237.00 | -55 432.00 | | -107 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 642.00 | -51 805.00 | | 118 642.00 |
DL TOTAL (I) | 16 406.00 | -102 237.00 | | 16 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 282.00 | 89 315.00 | | 52 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 404.00 | 142 937.00 | | 81 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 189.00 | 7 100.00 | | 45 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 068.00 | 28 600.00 | | 50 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 747.00 | 55 847.00 | | 38 747.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 1 472.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 396.00 | 325 271.00 | | 273 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 802.00 | 223 034.00 | | 289 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 336.00 | 293 105.00 | | 258 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 117.00 | 40 319.00 | | 20 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 023 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 166.00 | 270.00 | | 87 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 655.00 | 770.00 | | 89 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 1 076.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 2 012.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 032.00 | -1 242.00 | | 88 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 123.00 | 1 210 212.00 | | 1 260 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 481.00 | 1 262 017.00 | | 1 141 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 642.00 | -51 805.00 | | 118 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 242.00 | | 200.00 | 68 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 200.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 511.00 | 3 283.00 | | 15 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | 3 283.00 | | 14 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 165.00 | 17 104.00 | 15 061.00 | 32 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 736.00 | 107 336.00 | 5 400.00 | 112 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 207.00 | 213 147.00 | 15 061.00 | 228 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |