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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 753.00 | 2 524.00 | 630 229.00 | 632 753.00 |
CF Disponibilités | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 761.00 | 2 524.00 | 684 237.00 | 686 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 229.00 | | | 150 229.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 265 619.00 | | | 265 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
DL TOTAL (I) | 413 886.00 | | | 413 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 734.00 | | | 267 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 350.00 | | | 270 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 237.00 | | | 684 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 350.00 | | | 270 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 708.00 | 150 335.00 | | 613 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 184.00 | 150 335.00 | | 611 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 229.00 | 150 229.00 | | 150 229.00 |
VI Groupe et associés | 267 735.00 | 267 735.00 | | 267 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 229.00 | 150 229.00 | | 150 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 351.00 | 270 351.00 | | 270 351.00 |