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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 508.00 | 34 213.00 | 9 295.00 | 43 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 002.00 | 35 313.00 | 12 689.00 | 48 002.00 |
BT Marchandises | 182 781.00 | 2 730.00 | 180 051.00 | 182 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 854.00 | 186.00 | 71 668.00 | 71 854.00 |
BZ Autres créances | 138 610.00 | | 138 610.00 | 138 610.00 |
CF Disponibilités | 149 509.00 | | 149 509.00 | 149 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 477.00 | 2 916.00 | 542 561.00 | 545 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 479.00 | 38 229.00 | 555 250.00 | 593 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 126 015.00 | 122 723.00 | | 126 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 558.00 | 3 292.00 | | 16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 146 973.00 | 130 415.00 | | 146 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 486.00 | 6 468.00 | | 67 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 839.00 | 4 991.00 | | 32 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 026.00 | 103 056.00 | | 83 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 713.00 | 137 396.00 | | 151 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 913.00 | 34 189.00 | | 72 913.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 16.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 277.00 | 286 116.00 | | 408 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 250.00 | 416 531.00 | | 555 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 884.00 | 182 475.00 | | 318 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 184.00 | 4 129.00 | | 31 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | 4 129.00 | | 30 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VC Groupe et associés | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 164.00 | 213 187.00 | 2 977.00 | 216 164.00 |