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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
AP Constructions | 2 785 992.00 | 1 743 431.00 | 1 042 561.00 | 2 785 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 095.00 | 1 696 630.00 | 348 465.00 | 2 045 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 264 114.00 | | 1 264 114.00 | 1 264 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 303.00 | 3 458 221.00 | 2 663 082.00 | 6 121 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BN En cours de production de biens | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BT Marchandises | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 215.00 | | 624 215.00 | 624 215.00 |
BZ Autres créances | 168 518.00 | | 168 518.00 | 168 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 742.00 | | 426 742.00 | 426 742.00 |
CF Disponibilités | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 645.00 | | 1 466 645.00 | 1 466 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 948.00 | 3 458 221.00 | 4 129 727.00 | 7 587 948.00 |
CU Autres participations | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 930.00 | 65 577.00 | | 66 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 2 054 260.00 | 2 000 163.00 | | 2 054 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 985.00 | 54 097.00 | | -20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 288.00 | 2 238 920.00 | | 2 219 288.00 |
DP Provisions pour risques | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 844.00 | 6 368.00 | | 7 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 186.00 | 7 709.00 | | 9 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 123.00 | 122 780.00 | | 921 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 659.00 | 69 500.00 | | 69 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 823.00 | 666 641.00 | | 604 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 436.00 | 43 265.00 | | 47 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 655.00 | 159 090.00 | | 257 655.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901 253.00 | 1 064 835.00 | | 1 901 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 727.00 | 3 311 464.00 | | 4 129 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 575.00 | 914 826.00 | | 1 007 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 510 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 324 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 836 889.00 | |
FM Production stockée | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 22 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 691.00 | 3 190 005.00 | | 2 848 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 676.00 | 3 135 908.00 | | 2 869 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 985.00 | 54 097.00 | | -20 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 325.00 | 1 140 699.00 | | 5 119 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 721.00 | 6 121 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 721.00 | 6 111 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 881.00 | 1 140 556.00 | | 5 109 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | 143.00 | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463 469.00 | 133 473.00 | 138 721.00 | 3 463 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 469.00 | 133 473.00 | 138 721.00 | 3 461 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 709.00 | 1 477.00 | | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | 1 477.00 | | 7 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 823.00 | 604 823.00 | | 604 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 655.00 | 257 655.00 | | 257 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 624 215.00 | 624 215.00 | | 624 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 123.00 | 97 104.00 | 257 966.00 | 921 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 518.00 | 168 518.00 | | 168 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 980.00 | 810 906.00 | 74.00 | 810 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 594.00 | 1 007 575.00 | 257 966.00 | 1 831 594.00 |