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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 665.00 | 317 704.00 | 460 961.00 | 778 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 137.00 | 76 969.00 | 138 168.00 | 215 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 816.00 | 394 673.00 | 599 143.00 | 993 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 602.00 | | 225 602.00 | 225 602.00 |
BZ Autres créances | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CF Disponibilités | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 648.00 | | 369 648.00 | 369 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 465.00 | 394 673.00 | 968 791.00 | 1 363 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
DH Report à nouveau | -31 715.00 | -43 863.00 | | -31 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 190.00 | 12 148.00 | | -8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 45 299.00 | 53 489.00 | | 45 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 406.00 | 657 232.00 | | 612 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 303.00 | 160 763.00 | | 134 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 772.00 | 93 037.00 | | 69 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 896.00 | 68 770.00 | | 88 896.00 |
EA Autres dettes | 18 116.00 | 15 863.00 | | 18 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 493.00 | 995 666.00 | | 923 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 791.00 | 1 049 155.00 | | 968 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 566.00 | | 101 250.00 | 892 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 551.00 | | 101 250.00 | 892 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 871.00 | 156 803.00 | | 237 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 871.00 | 156 803.00 | | 237 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 950.00 | 8 763.00 | 60 131.00 | 96 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 225 602.00 | 225 602.00 | | 225 602.00 |
VB T. V. A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 406.00 | 148 889.00 | 463 517.00 | 612 406.00 |
VI Groupe et associés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 423.00 | 323 424.00 | | 323 423.00 |
VW T.V.A. | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 493.00 | 371 789.00 | 523 648.00 | 923 493.00 |