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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 14 877.00 | 1 598.00 | 16 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 750.00 | | 2 430 750.00 | 2 430 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 13 182.00 | 4 609.00 | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 210.00 | 117 881.00 | 300 329.00 | 418 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 005 536.00 | 268 250.00 | 2 737 287.00 | 3 005 536.00 |
BT Marchandises | 561 632.00 | | 561 632.00 | 561 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
BZ Autres créances | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 462 311.00 | | 462 311.00 | 462 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 270.00 | | 1 230 270.00 | 1 230 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 806.00 | 268 250.00 | 3 967 557.00 | 4 235 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 638.00 | 529 015.00 | | 732 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 362.00 | 203 623.00 | | 182 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 000.00 | 842 638.00 | | 1 025 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 625.00 | 2 305 288.00 | | 2 126 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 450.00 | 72 950.00 | | 107 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 145.00 | 580 545.00 | | 672 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 336.00 | 58 460.00 | | 36 336.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 942 556.00 | 3 026 243.00 | | 2 942 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 557.00 | 3 868 882.00 | | 3 967 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 093.00 | 868 999.00 | | 744 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 409.00 | | 20 277.00 | 2 985 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 005 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 225.00 | | | 2 447 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 724.00 | | 20 277.00 | 415 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 274.00 | 47 975.00 | | 220 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | 2 927.00 | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 014.00 | 45 048.00 | | 86 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 145.00 | 672 145.00 | | 672 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
UX Autres créances clients | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 625.00 | 35 612.00 | 568 386.00 | 2 126 625.00 |
VI Groupe et associés | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 126 625.00 | | | 2 126 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084 294.00 | | | 2 084 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 556.00 | 744 093.00 | 568 386.00 | 2 942 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 512.00 | 22 209.00 | | 19 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 800.00 | 33 145.00 | | 22 800.00 |
ST Autres comptes | 151 333.00 | 106 328.00 | | 151 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 965.00 | 101 858.00 | | 97 965.00 |
YT Sous‐traitance | | 242.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 650.00 | 5 412.00 | | 7 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 162.00 | 27 621.00 | | 27 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 983.00 | 219 926.00 | | 223 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 492.00 | 168 825.00 | | 187 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 098.00 | 241 573.00 | | 272 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |