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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 |
AP Constructions | 119 788.00 | 53 924.00 | 65 864.00 | 119 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 8 317.00 | 46.00 | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 074.00 | 47 436.00 | 18 638.00 | 66 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 919.00 | 113 872.00 | 1 287 048.00 | 1 400 919.00 |
BT Marchandises | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 307.00 | | 274 307.00 | 274 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 226.00 | 113 872.00 | 1 561 355.00 | 1 675 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 103.00 | | | 456 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
DL TOTAL (I) | 670 121.00 | | | 670 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 768.00 | | | 704 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 234.00 | | | 891 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 355.00 | | | 1 561 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 833.00 | | | 306 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 205.00 | | 10 715.00 | 1 390 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 695.00 | | | 1 206 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 510.00 | | 10 715.00 | 183 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 160.00 | 20 711.00 | | 93 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 965.00 | 20 711.00 | | 88 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 768.00 | 120 366.00 | 557 613.00 | 704 768.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 234.00 | 306 833.00 | 557 613.00 | 891 234.00 |