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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 691.00 | 67.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 858.00 | 127 049.00 | 125 809.00 | 252 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 889.00 | 1 618.00 | 19 271.00 | 20 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 404.00 | 129 358.00 | 764 047.00 | 893 404.00 |
BT Marchandises | 337 909.00 | 3 672.00 | 334 236.00 | 337 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
BZ Autres créances | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CF Disponibilités | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 163.00 | 3 672.00 | 529 491.00 | 533 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 567.00 | 133 030.00 | 1 293 537.00 | 1 426 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 690.00 | 346 690.00 | | 346 690.00 |
DH Report à nouveau | -20 501.00 | | | -20 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 379.00 | -20 501.00 | | 141 379.00 |
DL TOTAL (I) | 522 567.00 | 381 188.00 | | 522 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 499.00 | 464 372.00 | | 394 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | 124 579.00 | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 247.00 | 243 236.00 | | 267 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 500.00 | 57 871.00 | | 101 500.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 970.00 | 890 059.00 | | 770 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 537.00 | 1 271 247.00 | | 1 293 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 200.00 | | 2 204.00 | 891 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 411.00 | | 2 204.00 | 251 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 899.00 | 24 841.00 | | 102 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 899.00 | 24 841.00 | | 102 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 247.00 | 267 247.00 | | 267 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 189.00 | 71 382.00 | 272 747.00 | 394 189.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 128.00 | 85 239.00 | 20 889.00 | 106 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 970.00 | 448 163.00 | 272 747.00 | 770 970.00 |