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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 345.00 | 3 055.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 355.00 | 9 136.00 | 13 219.00 | 22 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 574.00 | 13 763.00 | 22 811.00 | 36 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 425.00 | 19 722.00 | 819 704.00 | 839 425.00 |
BZ Autres créances | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
CF Disponibilités | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 510.00 | 19 722.00 | 1 011 788.00 | 1 031 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 084.00 | 33 485.00 | 1 034 600.00 | 1 068 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 992.00 | 25 939.00 | | 214 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 945.00 | 289 052.00 | | 246 945.00 |
DL TOTAL (I) | 571 937.00 | 424 992.00 | | 571 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 19 589.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 829.00 | 245 952.00 | | 170 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 312.00 | 263 358.00 | | 264 312.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 19 238.00 | | 9 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 193.00 | 45 300.00 | | 18 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 663.00 | 593 437.00 | | 462 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 600.00 | 1 018 429.00 | | 1 034 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 663.00 | 593 437.00 | | 462 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 778.00 | | 2 090 778.00 | 2 090 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 778.00 | | 2 090 778.00 | 2 090 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | 10 431.00 | | 12 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 4 581.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 4 581.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -4 581.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 280.00 | 112 591.00 | | 93 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 406.00 | 2 308 484.00 | | 2 103 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 461.00 | 2 019 431.00 | | 1 856 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 945.00 | 289 052.00 | | 246 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 691.00 | 8 342.00 | | 10 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 444.00 | 18 424.00 | | 17 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 598.00 | | 10 976.00 | 25 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | | 10 976.00 | 15 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101.00 | 5 662.00 | | 8 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | | | 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 5 662.00 | | 4 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 829.00 | 170 829.00 | | 170 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 815 759.00 | 815 759.00 | | 815 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VB T. V. A. | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 731.00 | 900 294.00 | 6 437.00 | 906 731.00 |
VW T.V.A. | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 663.00 | 462 663.00 | | 462 663.00 |