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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294 160.00 | 173 736.00 | 120 424.00 | 294 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 690.00 | | 2 189 690.00 | 2 189 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 241.00 | 10 025.00 | 6 216.00 | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 771.00 | 83 813.00 | 23 957.00 | 107 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 557.00 | 46 820.00 | 16 737.00 | 63 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 308.00 | 314 394.00 | 2 357 914.00 | 2 672 308.00 |
BT Marchandises | 308 552.00 | | 308 552.00 | 308 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BZ Autres créances | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CF Disponibilités | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 610.00 | | 503 610.00 | 503 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 919.00 | 314 394.00 | 2 861 525.00 | 3 175 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 293.00 | 2 158.00 | | 7 293.00 |
DG Autres réserves | 127 517.00 | 40 988.00 | | 127 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 588.00 | 102 680.00 | | 99 588.00 |
DL TOTAL (I) | 374 398.00 | 285 826.00 | | 374 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 079.00 | 2 016 448.00 | | 1 884 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 061.00 | 243 962.00 | | 246 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 076.00 | 296 637.00 | | 267 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 894.00 | 124 402.00 | | 89 894.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 127.00 | 2 681 459.00 | | 2 487 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 525.00 | 2 967 285.00 | | 2 861 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 534.00 | | 13 009.00 | 2 659 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 160.00 | | | 294 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 64 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 2 672 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 124 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 690.00 | | | 2 189 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 077.00 | | 13 009.00 | 111 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 402.00 | 90 206.00 | 34.00 | 177 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 824.00 | 57 912.00 | | 115 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 578.00 | 32 294.00 | 34.00 | 61 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 076.00 | 267 076.00 | | 267 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 563.00 | 239 563.00 | | 239 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
UX Autres créances clients | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 079.00 | 147 466.00 | 809 997.00 | 1 884 079.00 |
VI Groupe et associés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 205.00 | | | 148 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 638.00 | 78 081.00 | 63 557.00 | 141 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 127.00 | 750 513.00 | 809 997.00 | 2 487 127.00 |