| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 701.00 | 7 308.00 | 42 393.00 | 49 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 201.00 | 7 308.00 | 44 893.00 | 52 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 173 843.00 | | 173 843.00 | 173 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 330.00 | | 184 330.00 | 184 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 530.00 | 7 308.00 | 229 223.00 | 236 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 661.00 | 13 462.00 | | 22 661.00 |
DL TOTAL (I) | 37 123.00 | 14 462.00 | | 37 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 000.00 | 98 000.00 | | 118 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 2 200.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 466.00 | 41 667.00 | | 67 466.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | 4 580.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 099.00 | 146 447.00 | | 192 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 223.00 | 160 909.00 | | 229 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 099.00 | 48 447.00 | | 74 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 958.00 | | 387 956.00 | 387 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 956.00 | | 387 958.00 | 387 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 796.00 | 11 424.00 | | 21 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 5.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 5.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -3.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 1 772.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 882.00 | 208 515.00 | | 395 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 221.00 | 195 052.00 | | 373 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 661.00 | 13 462.00 | | 22 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 491.00 | | 21 710.00 | 30 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 991.00 | | 21 710.00 | 27 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320.00 | 4 987.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 4 987.00 | | 2 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 000.00 | | 116 000.00 | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 987.00 | 10 487.00 | 2 500.00 | 12 987.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 099.00 | 74 099.00 | 118 000.00 | 192 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 546.00 | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 476.00 | 3 510.00 | | 2 476.00 |
ST Autres comptes | 61 504.00 | 48 216.00 | | 61 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 524.00 | 37 239.00 | | 39 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | 546.00 | | 1 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 473.00 | 44 450.00 | | 91 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 511.00 | 17 649.00 | | 30 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 077.00 | 88 966.00 | | 105 077.00 |